Faktura-differanseanalyse

Rapporten Faktura-differanseanalyse på forvaltningsnivå på SFO gjør en «regenerering» av fakturagrunnlaget for samme periode som i valgt fakturaperiode, og lister ut eventuelle avvik. Hensikten med rapporten er å avdekke om det er gjort endringer i historiske data, som medfører grunnlag for fakturakorrigering.

Endringer etter at fakturering er kjørt for en periode kan være:

• Ved å legge inn en ny plassering eller slette en gjeldende plassering hvor plasseringens dato for betalingsstart eller betalingsslutt tilhører en allerede kjørt fakturaperiode
• Ved endring av dato for betalingsstart eller betalingsslutt for en gjeldende plassering som tilhører en allerede kjørt fakturaperiode
• Endring av relasjonsdata eller adressedata på et barn slik at grunnlag for søskenmoderasjon oppstår eller forsvinner, og hvor denne endringen er ment å ha en tilbakevirkende kraft før siste kjørte fakturaperiode
• Ved å legge inn eller slette et vedtak om redusert betaling, slik at effektueringen av vedtaket vil ha en tilbakevirkende kraft før siste kjørte fakturaperiode

Rapporten gjør en regenerering av fakturagrunnlaget for samme periode som i valgt fakturaperiode. Dersom verdiene blir forskjellig fra lagret fakturagrunnlag, listes aktuelle avvik opp i rapporten, med informasjon om hvilke barn det gjelder, hvilke fakturalinjer avvikene tilhører, samt beregnet beløp, fakturabeløp og differanse mellom disse.

Økonomi > Faktura-differanseanalyse

Hent rapport

• Velg Fakturaperiode rapporten skal hentes ut fra
• Klikk Hent rapport

Visning

• Rapporten viser eventuelle avvik og om det er gjort endringer i historiske data som medfører grunnlag for fakturakorrigering
• Klikk på nedtrekkmenyen tilhørende rader per side nede til venstre i valgalternativene for å endre antall rader som vises på skjermen (Velg mellom 10, 15 eller 100) 
• Se antall treff på filtrering nederst til høyre i skjermbildet
• Klikk på pilene nede til venstre i valgalternativene for å bla mellom sidene

Merk! Dersom man ut fra rapporten identifiserer behov for å legge inn fakturakorrigeringer, se hjelpeartikkel Fakturakorrigering for hvordan dette utføres.

Filtrér kolonner

• Klikk på ikonet Filter oppe til høyre i skjermbildet 
• Velg ev. ønsket enhet og/eller fakturalinjetype 
• Valgt filter vises som grått felt oppe til venstre i skjermbildet
• Klikk x for å fjerne et filter, eller gjør nye tilpasninger under filteret som vist i skjermbildet  

Velg aktuelle kolonner

• Klikk på ikonet Kolonner oppe til høyre i skjermbildet 
• Merk de aktuelle felt som skal inkluderes i rapporten

Print/Lagre rapport i PDF-format

• Klikk på ikonet Print oppe til høyre i skjermbildet 
• Skriv ut eller lagre rapporten i PDF-format

Last ned CSV-fil

• Klikk på ikonet Last ned CSV oppe til høyre i skjermbildet 
• Åpne filen i Excel, eller annen programvare for å sortere aktuelle kolonner

Søk

• Klikk på ikonet Søk oppe til høyre i skjermbildet 
• Søk etter aktuell informasjon i søkefeltet oppe til venstre i skjermbildet (Søkefeltet identifiserer all informasjon fra rapporten)